Za uspešno trgovanje na Forex-u nije ni potrebno naglašavati obavezu postavljanja zaštitnih pozicija SL (stop loss) i TP (take profit), jer je jednostavno potpuno jasno da izostanak projekcije ovih bitnih naloga sliči ispoljavanju preterane i nepotrebne sigurnosti trejdera u pogledu donošenja investicione odluke.

Da situacija bude još interesantnija, u Forex trgovanju se češće sreću slučajevi da manje iskusni trejderi ređe koriste SL i TP, dok iskusni trederi nikada neće otvoriti poziciju bez Stop Loss i Take Profit naloga. Zato je važno za svakog trejdera koji se upušta u trgovanje na Forexu, da razume odnos rizika i profita na adekvatan način i da taj odnos treba da bude proporcionalno veći u korist dobitnih trgovinskih transakcija, a nikako obrnuto.

S obzirom da je sasvim normalno da svi trejdovi ne mogu uvek biti profitabilni, kontrola rizika omogućava da ostvarenje profita na trgovinskom računu, rezultira pozitivnim odnosom rizika i dobiti (Risk/Reward), ali svakako treba računati i na ’drugu stranu medalje’.

stop-loss-pozicija

Primer na grafikonu upravo prikazuje situaciju „neželjenog“ scenarija koji se dogodio usled nagle pojačane oscilacije tržišta u suprotnom smeru u odnosu na poziciju trejda nakon čega se cena vratila u „željeni“ inicijalni trend. Prikazana situacija nije retka pojava na Forex tržištu, šta više, upravo takav scenario zadaje glavobolje mnogim trejderima, pa je dobro na ovom primeru shvatiti značaj SL zaštitne pozicije.

Dakle, ukoliko je pozicija otvorena u pravcu strelice (označena belom bojom u smeru nagore) izostavljanje zaštitne pozicije SL rezultirao bi mogućim gubitkom do 100 piseva (L pozicija prikazuje neplanirani gubitak), dok bi negativan saldo bio zaustavljen na nivou horizontalne trend linije (označena crvenom bojom) gde je inače trebalo pozicionirati SL.

Time bi zadatak kontrole rizika bio u potpunosti obavljen, a trgovinski račun zaštićen od četiri puta većeg gubitka od planiranog. Ovde treba razjasniti pojam planiranog gubitka jer nijedan trejder tokom trgovanja na Forexu, neće reći prilikom otvaranja pozicije da planira gubitak sa namerom. Ali, planiranje dobitka se uvek projektuje u odnosu na mogući rizik pozicioniranog trejda, a u skladu sa analizom i veličinom trejda, odnos željenog profita i rizikovanog kapitala treba da ima pozitivan iznos u korist dobitka (u ovom slučaju TP:SL = 2:1).

Prema analiziranoj situaciji, Buy pozicija nalazi svoje opravdanje prelaskom cene iznad srednje linije Bollinger-a i na sledećoj sveći trejder logično očekuje dalji rast. Međutim, ispostavilo se da je pozicionirani trejd preuranjen jer je cena iznenada načinila značajan pad, pre većeg rasta kako se naknadno i ispostavilo.

Dakle, pozicija trejda je bitno ugrožena i rezultat je gubitak od 25 pipseva u skladu sa projektovanim rizikom u odnosu na planirani dobitak (SL= 25 pips, TP=50 pips). Istini za volju, nema se za čim žaliti, iako je cena evidentno dostizala u više navrata nivo horizontalne trend linije (označena belom bojom) na kojoj je projektovan TP, već treba realno i zadovoljno konstatovati da je ishitrenost ulaska u poziciju (pre izlaska cene iz konsolidacijskog kanala dok spoljašnje linije Bollinger-a još uvek nisu počele da se šire) rezultirala manjim gubitkom od potencijalno mogućeg na osnovu pada cene do nivoa u tački L (neželjeni gubitak).